Allgemeiner Bearbeitungsablauf

ACHTUNG! Der hier vorgestellte Bearbeitungsablauf ist ein Vorschlag zur Erläuterung verschiedener Programmfunktionen. Dieser Ablauf ist nicht bindend und muss mit den betriebsüblichen Abläufen abgestimmt sein. Wir beschreiben hier den in den Abläufen einer Arbeitssitzung unter Punkt 3beschriebenen Vorgang genauer.

 

Wenn Sie nach aktuellem Abruf und Zuordnung aller Bankpositionen nach die ZV-Liste öffnen,

(1) - stellen Sie bitte das Datum des nächsten zu erwartenden Zahllaufes ein. Erfassen Sie dabei entweder das Datum der nächsten ZV Bearbeitung, oder tragen Sie den Zeitraum bis zur nächsten Bearbeitung ein.

Vorbelegt ist immer der kommende Tag oder "1". Erfolgt die Zahlung bei ihnen aber wöchentlich einmal, dann tragen Sie 7 ein für die genannte Zeitspanne einer Woche.

FIBUscan schlägt nunmehr alle Datensätze zur Zahlung vor, deren Fälligkeit bis zum Tag vor dem nächsten Zahllauf gegeben ist.

 

(2) - Prüfen Sie die Spalte "A"

- Alle mit einem Haken markierten Datensätze werden automatisch vom Programm entsprechend der vorliegenden Daten zu Zahlungsziel, Belegdatum, Skontovereinbarung und dem unter (1) erfassten kommenden Zahllauf aktuell zur Zahlung vorgeschlagen.

- ebenso betrifft dies die mit dem Haken mit Prozentzeichen markierten Datensätze. Diese betreffen die Datensätze zu Rechnungen bei denen ein Skonto zur Zahlung vereinbart wurde.

- Der Eintrag "SEPA" oder das €-Symbol betreffen Datensätze, welche bereits in einem Zahllauf erfasst wurden, aber denen noch keine Bankposition zugeordnet wurde oder werden konnte, siehe Punkt (2) im Ablauf einer Arbeitssitzung. Kontrollieren Sie den Bearbeitungsstand bevor Sie diese Datensätze erneut zur Zahlung aktivieren.

 

(3) - Sollten Sie mit dem Vorschlag des Programmes nicht einverstanden sein, Zahlungen selbst zusammenstellen wollen oder auch nur Einzelposten zur Zahlung anweisen, deaktivieren Sie den Vorschlag per "Ax"-Button, und stellen Sie Ihren Zahlungsvorgang selbst zusammen.

 

(4)- Führen Sie die Überweisung entsprechend dem hier gezeigten Ablauf aus.