ZV Bereinigung per Kassenbelegkreis

 

ACHTUNG! Der hier geschilderte Vorgang betrifft nur und ausschließlich Korrekturen, welche Salden ausweisen, die in Abstimmung mit Ihrer Finanzbuchhaltung/Steuerberatung lt. OPOS in Ihrer Buchhaltung nicht mehr existieren, z.B.

a)  für Personenkonten, die Salden ausweisen, welche im letzten Jahresabschluss lt. OPOS Liste nicht mehr bestehen (z.B durch Wertberichtigungen);

b) Korrekturen die in der Buchhaltung vorgenommen wurden, ohne dass dazu eine Information aus FIBUscan an die Buchhaltung übertragen wurde, d.h. dass deren reguläre Korrekturbuchung in FIBUscan zur Doppelbuchung in der Finnazbuchhaltung führen würde.

c) Zur Korrektur sehr alter OPOS in Abstimmung mit der Buchhaltung/Steuerberatung.

 

Die hier geschilderte Verfahrensweise ist bei vollständig korrekter Bearbeitung aller notwendigen Daten von Beginn der Datenerfassung in FIBUscan an, nicht notwendig.

Diese Bereinigung gilt ausschließlich der abgestimmten Bereinigung der ZV von historischen Beträgen, damit diese die korrekten Kontensalden ausweist, und damit die alten Beträge nicht versehentlich zur Zahlung vorgelegt werden.

Stimmen Sie die Bearbeitung grundsätzlich mit Ihrer Buchhaltung/Steuerberatung ab, un setzen Sie Ihre Mirabeiter von der Existenz des Kontos unter Verweis auf diese Darstellung im Handbuch in Kenntnis.

 

Dieser Vorgang gilt nicht !!! für:

- Belegstorno

- Korrekturen von Zahlungszuordnungen

- Verrechnungen

- Bereinigung der aktuellen Buchhaltung

 

 

(1) In den Optionen,

(2) Kontoverwaltung

(3) als Kasse

(4) wird ein Konto "Bereinigung ZV" angelegt, welches KEINE FIBU-Nummer erhält. Diese Daten werden nicht in die Finanzbuchhaltung übertragen, da die betreffenden Sachverjhalte bereits in der Finanzbuchhaltung anderweitig erfasst wurden.

Per Speicherbutton legen Sie das Konto an.

 

(1) In der Erfassungsansicht liegt im Belegkreis der Kasse das angelegte Konto zur Bearbeitung vor.

(2) In der rechten Bildschirmhälfte öffnen Sie das ZV-Listen Fly-Out Feld und aktivieren die ZV Liste (Lieferanten/Kunden) des zu bereinigenden Personenkontos.

(3) Sie klicken alle Beträge an,welche verrechnet werden sollen

(4) und erstellen den Datensatz, mit dem Datum der Verrechnung und einem Text aus welchem zu erkennen ist, worum es gehen soll, z. B. Saldenkorrektur Lieferant... zum Jahresabschluss... .

(5) Den Betrag entnehmen Sie der Saldenanzeige in der Fußzeile der rechten Bildschirmseite.

(6) Die Verrechnung schließen Sie ab durch den Speicherbutton auf der rechten Bildschirmseite!

 

(1) Achten Sie darauf dass die Datumeinstellung des Kassenbuch so gewählt ist, dass man die neuen Kassendaten auch sieht.

(2) Die Kasseneinträge erhalten das Dreieck mit "ZV" am Anfang der Zeile zur Darstellung, dass es sich um eine Verrechnung debitorisch- oder kreditorisch erfasster Belege handelt.

(3) Die ZV Liste des betreffenden Konto ist jetzt um die eben verrechneten Belege bereinigt.

 

(1) in der ZV Liste ruft man das bereinigte Konto im betreffenden Zeitraum per Suchfunktion auf,

(2) und sieht die betreffenden Vorgänge incl. der Verrechnung als "Zahlungsvorgang" und Verweis auf das Konto Bereinigung ZV

 

Sind alle hier zu bearbeitenden ZV Bereinigungen erledigt , wird das Konto Bereinigung ZV wieder deaktiviert.

(1) Sie gehen wieder in die Kassenkonten in den Optionen und klicken auf den Löschbutton in der Fußzeile.

(2) Das sich nun öffnende PopUp-Feld weißt darauf hin, dass das Konto nicht mehr aktiv zur Bearbeitung vorliegt, aber deaktiv gespeichert wird. Klicken Sie auf "Ja", und das Konto verschwindet aus der Erfassungsansicht.

Per Reaktivierungspfeil lässt sich das Konto hier jederzeit finden und gegebenenfalls reaktivieren.

 

Sollte es künftig notwendig sein, weitere Bereinigungen vorzunehmen,

(1) suchen Sie in den Kassenkonten nach dem angelegten Bereinigung ZV-Konto über den Reaktivierungspfeil. Klicken Sie auf das Konto

(2) und reaktivieren Sie es durch Klick auf den Haken oberhalb des Rektivierunsbutton.

(3) Das Konto verschwindet aus der Liste der deaktivierten Konten und per weiteren Klick auf den Button mit den Pfeil, verlassen Sie ebenfall die deaktivierten Konten und sehen die aktiven Konten mit dem Bereinigung ZV Konto.