Bank

 

Voraussetzungen um Zahlungen aus Fibuscan durchführen zu können:

 

         Eine Bankverbindung (Bankkontakt) muss im Register "Optionen" in der Kontoverwaltung eingerichtet sein.

         In den Stammdaten müssen die Bankdaten eingepflegt sein: IBAN und BIC für EU - Überweisungen. Beachten Sie, dass diese Informationen auch für Kunden (Debitoren), mit dem Sie einen Lastschrifteinzug vereinbart haben, eingepflegt sein müssen.

         Konten, die nur für den Abruf über externe Quellen eingerichtet werden, aber durch die Bearbeitung im Onlinehandel -Tool trotzdem bebucht werden, müssen mit dem Typ 1000 angelegt werden, um zu verhindern dass der Kontenstand in der Kontenansicht angezeigt wird, da dieser nicht korrekt sein kann.

         Als Währung ist nur Euro zulässig. Dies gilt auch für Staaten, die den Euro nicht als Zahlungsmittel eingeführt haben. Zahlungen in Fremdwährungen sind nicht möglich.

Alle Bankkonten sind ensprechend der künftigen Bearbeitung anzulegen.

- Kto Typ bezeichnet Funktionalitäten, die dem Konto zu zurechnen sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)	Liste der in FIBUscan eingerichteten Konten.
(2)	Markiertes Konto wird blau hervorgehoben. Um die Werte zu bearbeiten Doppelklick auf das gewünschte Feld.
(3)	Datum des letzten Bankabrufs. Für den ersten Bankabruf nach erstmaliger Einrichtung eines Konto wird  hier das Datum eingegeben, ab dem die Kontoumsätze abgerufen werden müssen.
(4)	Auswahl Bankkontakt - Sie haben die Möglichkeit, mehrere Bankkontakte anzulegen, z.B. wenn mehrere Mitarbeiter die Banking Rechte für das ausgewählte Konto haben. Hier wird eingerichtet, welcher Bankkontakt für den Bankabruf benutzt wird.
(5)	Startet den Bankeinrichtungsassistenten. Für weiterführende Beschreibung hier klicken!
(6)	Mit dem Button "+" starten Sie die Liste der noch nicht zugeordneten Konten, wenn vorhanden (mehrere Konten für einen Bankkontakt)
(7)	Startet die manuelle Anlage eines Kontos, z.B. für einen PayPal Konto. Sie können durch Doppelklick auf den Eintrag bearbeiten und umbenennen.
(8)	Mit dem Löschsybol löschen Sie den ausgewählten Eintrag. Bitte beachten Sie, dass die Belegkreise, die Belege beinhalten, aus Dokumentationsgründe nicht gelöscht werden sollten. Die gelöschten Belegkreise können über unseren Support kostenpflichtig wieder aktiviert werden!
(9)	Hier können deaktivierte Kontendatensätze aufgerufen und ggf. reaktiviert werden.
(10) (11)   (12) (13)	Speichern Sie nach jeder Änderung die angepasste Einstellungen ab. Der Kontotyp definiert die Programmfunktionen, die für das Konto wirksam werden sollen. (z.B. Typ 1 ist das reguläre Geschäftskonto, volle Anzeige; Typ 1000 ist das online gezogene Konto, dessen Daten unvollst. in IBUscan vorlieen, d.h. z.B. keine Saldenanzeige) Hier muss das betreffende FIBUKonto hinterlegt werden, da sonst die Bankbewegungen auf diesem Konto nicht in die Buchhaltung exportiert werden. Hier wird eingestellt, welches Konto in FIBUscan per vorbelegter Schittstelle abgerufen wird, und welche Daten z.B. per Import einer csv-Datei oder über den Webclient (z.B. bei Mandanten mit Onlinehandel) in FIBUscan eingespielt werden.