Ausgleich von Lieferanten-/ Kundenrechnungen

 

Wenn Sie eine Lieferantenrechnung bar bezahlt haben oder einer Ihrer Kunden eine Rechnung bar begleichen möchte, haben Sie die Möglichkeit, diesen Vorgang einfach über den Bereich Bar zu bearbeiten.

 

(1) Für diesen Vorgang tragen Sie das Datum, die Bezeichnung (vorzugsweise unter Angabe der entsprechenden Rechnungsnummer) und den Betrag ein.

(2) Klicken Sie anschließend auf der rechten Seite auf den Reiter ZV-Liste .Es öffnet sich auf der rechten Seite ein Fly-Out.

 

 

 

(3) Hier können Sie über das Suchfeld  den bezahlten Lieferanten oder den zahlenden Kunden auswählen. Nun werden alle offenen Rechnungen aufgeführt.

 

(4) Nun markieren Sie die entsprechende Rechnung in der Spalte hinter dem Rechnungsbetrag mit einem Haken. Wenn Sie jetzt ein zweites Mal auf den Haken klicken, erscheint das "%-Symbol" und Skonto wird von der Rechnung abgezogen.

Wenn der Kunde nur einen Teil der Rechnung bezahlt und somit eine Restforderung offen bleibt, wird beim Speichern der Differenzbetrag erkannt, der Haken erscheint rot, und der restliche Betrag bleibt in der Kunden-Zahlungsvorschlagsliste als unbezahlt stehen.

(5) Mit einem Klick auf den Speicher-Button rechts der Thumpnailliste wird die ausgewählte Rechnung nun auf bezahlt gesetzt.