Zuordnung eines Zahllaufes ohne Bankprotokoll

Es kann vorkommen, das nach Erstellen und versenden des Zahllaufes kein Protokoll von der Bank erscheint,

und somit keine Betätigung vorliegt, dass die betreffenden Zahlungen an die Bank übertragen wurden und zur Ausführung kommen (siehe Sammelzahlungen erstellen) .

 

 

Sollte trotzdem der Zahllauf durch die Bank angewiesen worden sein, lassen sich trotz nicht vorhandenem Protokoll die Zuordnungen vereinfacht finden, sofern einem die Einzelpositionen erinnerlich sind.

Anderenfalls empfielt es sich umgehend Rücksprache mit der Bank zu nehmen und eine Einzelübersicht der getätigten Überweisungen anzufordern.

(1) Mit deren Hilfe lässt sich der Zahllauf in der ZV erneut zusammen stellen. Man orientiert sich an den Posten mit dem €-Symbol in der Spalte "A".

Bitte beachten Sie, dass alle Posten erfasst wurden und dass die Beträge (Skonti) korrekt erfasst sind, So dass die Summe der Beträge dem Zahlbetrag lt. Bankkonto entspricht.

(2) Anschließend aktiviert man noch einmal die Zahlungsfunktion über den €-Button auf der linken Siete der Thumpnailliste.

(3) in der sich öffnenden Funktion im PopUp-Feld auf der rechten Bildschimseite klickt man auf "Weiter", um in der Zahlungsanweisung nicht erneut eine Zahlung auszulösen, sondern per Disketten-Button eine SEPA Datei zu erstellen.

Bitte beachten Sie, dass alle Posten erfasst wurden und dass die Beträge (Skonti) korrekt erfasst sind.

 

 

Nachfolgend lässt sich der Betrag des ursprünglichen Zahllauf gegen die eben erstellte SEPA-Datei verbuchen und die Zuordnung der Zahlungen zu den Belegen ist zügig nachvollzogen.