Sollten Sie mehrere Lieferanten über ein anderes Online Banking Programm bezahlt haben, können Sie in FIBUscan die Bankzuordnung auch sehr einfach durchführen.

 

Um diesen Betrag entsprechend auflösen bzw. aufteilen zu können, benötigen Sie in jedem Fall Infos über die Zusammensetzung des Betrags in Form von einem Überweisungsbeleg aus Ihrer Online Banking Software. Scannen oder importieren Sie den Beleg in der Thumbnailliste, um die von Ihrem Lieferanten eingezogenen Rechnungen zu sehen.

 

(1) Markieren Sie die gewünschte Bankposition. Das Flyout-Fenster ZV-Liste wird geöffnet.

 

 

(2) Tragen Sie gemäß Ihrer Auflistung die Namen der gesuchten Lieferanten in den Personenfilter ein und

(3) bestätigen Sie die Auswahl.

 

 

(1) In der Spalte "A" die Markierung für die Auswahl der Rechnung setzen.

(2) Der Betrag wird aufgeteilt im Bereich angezeigt: Die erste Zahl ist der Betrag der aktuellen Rechnung, der zweite Betrag die Kontoauszugsposition und die dritte Zahl der Saldo.

(3) Suchen Sie den nächsten Lieferanten aus Ihrer Liste aus, und wiederholen Sie den Vorgang bis alle Ihre bezahlten Rechnungen dementsprechend ausgewählt sind.

 

 

(3) Der Auswahlbetrag hat sich um den Betrag der zweiten Rechnung erhöht.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Rechnungen ausgewählt sind. Jetzt sollte der Saldo gleich Null sein.

(4) Mit einem Klick auf den Ausgleichsbutton werden alle ausgewählten Rechnungen mit der Bankposition ausgeglichen.

 

Sie können den Namen im Personenfilter auch löschen und Ihnen wird jetzt die komplette ZV der Lieferanten angezeigt.

 

(1) Jetzt können Sie die bezahlten Rechnungen auch direkt in der ZV auswählen. Beachten Sie ggf. die Skontozahlungen,

Einbehalte und sonstige Vereinbarungen die den Zahlbetrg vom Rechnungsbetrag differieren lassen.

(2) Sind alle Rechnungen aus Ihrem Sammler ausgewählt, muss das Saldofeld 0,00 € anzeigen. 

 

 

(3) Mit dem Speichern-Button können Sie jetzt den Bankausgleich durchführen.