Kunden- und Lieferantenzahlungen ausziffern
Ihre Kontoumsätze rufen Sie ab, indem Sie auf den €-Button klicken (1). Der Bankkontakt, mit dem die Bank abgerufen wird, wird im Feld vor dem €-Button gezeigt. Sollten Sie einen anderen Bankkontakt auswählen wollen, können Sie über den Einstellungen-Button den Bankeinrichtungsassistenten (2) abrufen und einen anderen (3) Bankkontakt auswählen.
Kontoauszugsdaten wurden abgeholt und stehen zur Bearbeitung wie folgt dargestellt zur Verfügung:
Der Kontenauszug enthält in der Regel und sofern vom Zahlungsausführenden angegeben alle relevanten Informationen, d.h. Zahlungsempfänger, Rechnungs-Nr., Kunden-Nr., Rechnungsdatum sowie Rechnungs- und Zahlbetrag. Das Zahldatum welches in der ersten Spalte angezeigt wird, entspricht den von der Bank übergebenen Daten.
(1) Markieren Sie die erste Position in der Kontoauszugsliste.
(2) FIBUscan erkennt aufgrund der Kontoauszugsdaten die entsprechende Lieferanten- bzw. Kundenrechnung, schlägt diese vor und markiert diese mit einem Häkchen in der Spalte "A" in dem Flyout-Fenster "ZV-Liste".
(3) Auch hier haben Sie durch einfaches Anklicken der Rechnungszeile unter dem ausgewählten Kreditor/Debitor die Möglichkeit, sich diese im (4) Belegviewer anzuschauen!
(4) Klicken und halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Beleginformationen, die unterhalb des Flyout-Fensters verborgen sind, zu sehen. Die so genannte "Ghostfunktion" macht das Flyout-Fenster transparent, und Sie können die Inhalte sehen - Bild unten!
(5) Mit dem Speichern Button gleichen Sie die Kontoauszugsposition mit der ausgewählten Rechnung aus - Bild oben!
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Bitte beachten Sie!
Es werden die Beleganhänge in der Bankbuchung nicht mit in die Buchhaltung exportiert, da diese bereits in der Buchung auf das jeweilige Personenkonto und Sachkonto exportiert wurden! Beleganhänge werden in der Bank nur exportiert, wenn die Bankposition nicht gegen ein Personenkonto gebucht wurde, und der Beleganhang vor der Übergabe zur Buchungserfassung der Bankposition zugeordnet wurde.
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Alternativ bietet das Programm die Möglichkeit, über den Schnellspeicherbutton (1) alle auf dem Kontoauszug entsprechend gekennzeichneten Bewegungen in einem Vorgang abzuspeichern. Dies ist gedacht zur Beschleunigung der Zuordnung und Buchung der Bankbewegungen.
Hier müssen Sie nachfolgende Abfrage mit "ja" bestätigen, und es werden automatisch alle Bankpositionen, die in der ersten Spalte mit dem Symbol mit Haken und Diskette markiert waren, zugeordnet und gebucht.
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Bitte beachten Sie!
Sollte in den Stammdaten eines Kunden die Kontoverbindung fehlen, wird dem Kunden automatisch die Bankverbindung aus der Kontoauzugsposition zugeordnet. Somit "lernt" FIBUscan ständig, und die fehlenden Stammdaten werden aktualisiert.
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Bitte beachten Sie!
Es kann bei der Zuordnung von Rechnungen zu Verzögerungen in der Darstellung der ZV-Liste kommen.
In solchen Fällen können Sie den Aktualisierungsbutton betätigen.
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