Buchen der Bank

 

Das Buchen der Bank ist grundsätzlich ähnlich dem Buchen der anderen Belegkreise.

 

Hier gibt es allerdings einige Besonderheiten, welche Sie im Folgenden anhand einiger Beispiele beschrieben finden:

 

(1) In diesem Beispiel handelt es sich um einen Zahlungseingang auf dem Konto Ihres Mandanten. Anhand des Hakens mit dem kleinen "K" in der Status-Spalte erkennen Sie, dass Ihr Mandant eine entsprechende Rechnung zugeordnet hat und der Buchungssatz damit gleich automatisch gebildet wurde. Außer einer Kontrolle kann diese Buchung ohne weitere Bearbeitung durch Sie exportiert werden. Derart gebuchte Datensätze werden immer mit dem Buchungstext "Zahlung vom TT.MM.JJJ" exportiert! Siehe auch...

 

(2) Hier finden Sie den gleichen Fall wie unter (1) beschrieben, lediglich mit einem Zahlungsabgang an einen Kreditoren. Ihr Mandant hat also bereits die passende Lieferantenrechnung zugeordnet.

 

(3) Das Schlosssymbol signalisiert Ihnen, dass Ihr Mandant hier noch untätig war. Die Position kann von Ihnen solange nicht bearbeitet werden, bis Ihr Mandant Ihnen diese entweder zur Bearbeitung über Direktspeichern zur Buchung freigibt oder einen entsprechenden Beleg zugeordnet hat. Sollte dieser Fall häufig auftreten, sollten Sie Ihren Mandanten darauf hinweisen die Bearbeitung der Bank zeitnäher und/oder vollständig durchzuführen, sodass Sie die Daten bearbeiten und exportieren können.

 

(4) Hier sehen Sie einen klassischen Sammler. Bei der Bearbeitung auf der Mandantenseite wurden also mehrere (hier vier) Rechnungen einer Bankposition zugeordnet. Die einzelnen Buchungen können Sie einsehen, indem Sie einzelne Position anklicken, nachdem der Sammler angeklickt wurde. Mit einem Klick auf den Sammler werden Ihnen im Belegviewer auf der rechten Seite alle zugeordneten Belege angezeigt (wie im Beispiel auf der rechten Seite zu sehen).

 

(5) Der Status "Minus" signalisiert Ihnen, dass bei der Bearbeitung dieser Position kein Beleg zugeordnet wurde, die Bankpositio per Direktspeichern bewertet wurde. Sie können diese Position also nun manuell kontieren, wie im Kapitel "Buchen" beschrieben.

ACHTUNG! Diese Posten können Sie "nur" gegen Sachkonten buchen. Erfassen Sie als Gegenkonto niemals einen Lieferanten oder Kunden, dies führt im Export zu einer Hinweismeldung, oder ein in FIBUscan angelegtes Zahlungs- oder Verrechnungskonto, dies führt im Export zu einer Fehlermeldung!

Korrekturen in der Zuordnung von Bankbuchungen können nur im Erfassungstool vorgenommen werden.