Sie die Möglichkeit Ihren Buchungstext individuell anzupassen.

 

ACHTUNG! Es gibt Vorgänge, in denen die nachfolgend eingestellten Vorlagen nicht übernommen werden.

Die per importiertem Datensatz angelegte Buchung erzeugt einen abweichenden Buchungstext. Dieser wird durch die im Import angelegten Text definiert. Eine Änderung /Ergänzung über den Text des Import hinaus, ist nicht möglich.

 

Bankbuchungen, welche direkt einer Rechnung, oder einerm Lieferanten-/Kundenkonto zugeordnet wurden, werden mit dem Standardbuchungstext "Zahlung vom TT.MM.JJJ" exportiert. Eine weiergehende Anpassung ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass, die bis dato ohne individuelle. Buchungstext versehenen Buchungen nun mit den bereits erfassten Vorbelegungen versehen werden. Überprüfen Sie diese, und legen Sie sie für alle Datensätze geltend, neu an.

Bitte beachten Sie zudem, dass die Einstellungen von Belegkreis zu Belegkreis unterschiedlich eingerichtet werden müssen, da nicht alle Felder in jedem Belegkreis vorhanden sind; z.B.: Kto.-Auszug.Auftraggeber gibt nur in der Belegkreis Bank.

Siehe hierzu auch die Tabelle unter Punkt (6).

 

 

1. Um Anpassungen vorzunehmen, öffnen Sie zuerst das Flyout-Fenster "Regelwerk Verbuchung" , oder das "Export" Fenster.

 

2. Wählen Sie im Fenster "Export" den Belegkreis (2) auf der linken Seite, für welchen Sie den Buchungstext anpassen möchten. Im Fenster "Regelwerk Verbuchung", gelten die nachfolgend erfassten Einstellungen für den aktuell ausgewählten Belegkreis.

ACHTUNG! Sie müssen den Buchungstext für jeden Belegkreis, d.h. im Fall der Bankkonten, Kreditkartenkonten, Personenkassen etc. für jedes einzelne Konto einmalig separat anlegen!

 

3. Öffnen Sie die Maske zur Anpassung des Buchungstextes über das Zahnradsymbol unten.

 

4. In der ersten Spalte "Auswahl" legen Sie alle Informationen/Textbestandteile fest, die dem Buchungstext hinzugefügt werden. Also, welche Informationen während des Buchens im Feld "Buchungstext" angezeigt werden sollen und die Informationen die beim Export generiert werden (siehe Punkt 8).

 

5. Hier legen Sie die Reihenfolge fest, in welcher die Informationen im Feld "Buchungstext" angezeigt werden sollen.

 

6. Dies ist die jeweilige Information, die, wenn vorhanden, angezeigt wird. Die Bedeutung der einzelnen Textbestandteile variiert etwas zwischen den Belegkreisen/Konten, daher hier eine Aufstellung der grundsätzlichen Bedeutung innerhalb der Belegkreise.

 

 

7. Hier definieren Sie die maximale Länge der jeweiligen Information innerhalb derBuchungstexte, z.B. sollte der Infotext (Notiz aus Mandanten Bereich) länger sein als 150 Zeichen wird dieser abgeschnitten. Hiermit können Sie die Länge des jeweiligen Teiltextes begrenzen.

 

8. Hier legen Sie fest, dass die Positionen mit dem Häkchen nur in der Exportdatei erstellt werden - diese Informationen werden im Buchungstext in FIBUscan nicht angezeigt!

 

9. Haben Sie alle Einstellungen getroffen, speichern Sie diese Einstellung über das Diskettensymbol. Diese Einstellung gilt für alle Buchungen innerhalb des gewählten Belegkreises/Kontos.