Button Anzeige aller Dateien der Zahlsysteme und Ausgangsrechnungen inkl. der evtl. bereits bearbeiteten auswählen.
Ein Fenster öffnet sich.
Hier werden alle importierten Daten angezeigt, aufgeteilt nach Zahlart, Bank und Ausgangsrechnungen vom jeweiligen System.
1. Alle Daten auswählen.
Zahlsysteme, Banken, Ausgangsrechnungen und die evtl. gebildeten Überhänge aus dem Vormonat.
Überhänge werden von jeder Datenquelle einzeln gebildet und sind erstmalig erst mit der Nutzung der Onlinehandelschnittstelle im 2. Monat mit einzubeziehen.
Man erkennt sie an der Beteichnung, die mit dem Erstellungsdatum beginnt.
2. Im Feld Währungsabweichung in Prozent sind 15 (%) eingetragen. Diese Einstellung muss entsprechend der Auswertung des Datencheck individuell angepasst werden.
3. Betragsabweichnung in Prozent ist leer, 5 Prozent einzutragen wird vorgeschlagen, um diese Betragsabweichungen aufzufangen.
4. Den Pfeil unten rechts auswählen, um das Parsing / Matching zu starten.
Jetzt werden alle Datensätze überprüft wie die Rechnungen und Zahlungen zueinander passen und es werden anhand aller erfassten Informationen die Treffer gebildet.
Alle nicht getroffen (Kein Treffer) Datensätze müssen dann bearbeitet werden, das heißt individuell und manuell einem Treffertyp aus der Liste (siehe unten) zugeordnet werden.
5. Hierüber lassen sich Daten löschen.
Inhalt von 3.3. Bearbeitung der importierten Daten
