3. Bedienung

 

Insbesondere wenn Sie mit dem JTL-Connector oder einer anderen Schnittstelle arbeiten, müssen Sie zuerst ein Update für Fibuscan durchführen.

 

 

 

 

Alle angelegten und relevanten Banken in Fibuscan abrufen.

Abarbeiten/Zuordnen der Bankumsätze in Fibuscan bzgl. Lieferantenzahlungen, Löhne/Gehälter, Versicherungen, sonstigen wiederkehrenden Zahlungen usw... .

Alle Bankbuchungen, die mit dem Geschäftsbereich Onlinehandel zu tun haben, bleiben in diesem Arbeitsschritt unbearbeitet..

 

 

Vorab prüfen, ob alle Ausgangsrechnungen, Stornobelege und Gutschriften für den zu bearbeitenden Monat erstellt sind.

Für alle Exportdateien der Ausgangsrechnungen (AR´s) und der Korrekturen (GS + ST) aus der Warenwirtschaft (WaWi) müssen die Dateninhalte geprüft werden.

Sind alle Buchungssätze vollständig in der Datei?

Stimmen die Spaltenzuordnungen, Zahlenformate, Umlaute in Adressen und Namen. Nach der Prüfung die Dateien als "CSV.-mit Trennzeichen" abspeichern.

Vorab prüfen, ob alle Ausgangsrechnugen, Storno´s und Gutschriften für den zu bearbeitenden Monat erstellt sind.

An der Schnittstelle prüfen, ob alle AR´s, ST´s und GS aus der WaWi vorhanden sind.

Beispiel JTL, im JTL Connector darauf achten, dass auch die GS + ST im unteren Fenster zum Export ausgewählt wurden und vorhanden sind.

 

 

Einspielen der AR´s, GS + ST aus der WaWi bzw. csv.-Dateien einspielen. AR und GS Dateien. Verwenden Sie die erstellten Importvorlagen! Je nach WaWi bitte darauf achten, das die Korrekturen (GS) mit übertragen werden. Es sollten zwei Dateien in den Onlinehandel importiert worden sein.

Den Abruf der AR´s, ST´s und GS aus der WaWi starten und in den Onlinehandel übertragen.

Nach dem Import in den Onlinehandel prüfen, ob alle Daten angekommen sind.

Prüfen Sie, ob die Überhänge aus den Vormonaten, aus Zahlsystemen und AR-Dateien in der Übersicht vorhanden sind. Diese stehen als Dateien im Onlinehandel zur Verfügung.

 

 

 

In der Übersicht alle Zahlsysteme mit dem zu bearbeitenden Zeitraum abrufen.

Prüfen, ob alle Zahlsysteme in dem Auswahlfenster für das Parsen vorhanden sind.

 

 

 

Im Auswahlfenster alle benötigten Datensätze auswählen. Prüfen, ob auch die Überhangdateien aus den Vormonaten ausgewählt wurden.

Das Parsen starten und warten bis das Programm fertig ist. Je nachdem wie viele Buchungssätze es sind, kann dies dauern. Im oberen Bereich erscheint auch ein Fortschrittsbalken.

 

 

 

In der Übersicht wird angezeigt, welche Treffertypen, die Trefferquote und die nicht zugeordneten Treffer es gibt. Hier ist auch die Qualtät der Treffer zu prüfen:

Betragstreffer, Betragsabweichungen (gr und kl RD) und Volltext sind verpflichtend zu prüfen.

Auch ein kurzer Blick in die restlich Treffer wie Contains_ID1,Abschöpfung, nicht Buchen, usw. sollte gemacht werden (Strichproben).

Nun sollte der Treffertyp "Kein Treffer" bearbeitet werden.

Falls Zahlungen in den letzten Tagen des Monats vorhanden sind, kann man davon ausgehen, das die AR´s erst im nächsten Monat erstellt wurden. Prüfen Sie das in Ihren Systemen.

Bevor Sie den Monat fertig haben und speichern wollen, lassen Sie einen Buchungssatz stehen, damit Sie nochmal prüfen und kontrollieren können und der Monat noch nicht abgeschlossen wird.

Der Monat wird erst automatisch abgeschlossen, wenn alle Buchungssätze bearbeitet und dann gespeichert werden.

 

 

 

Nach dem endgültigen prüfen können Sie die Speicherung des Monats im Onlinehandel durchführen.

Der Monat wird vom Onlinehandel an FiBuscan übertragen und kann dort kontiert werden.

Gleichzeitig werden die nächsten Überhangdateien erzeugt und stehen für den nächsten Monat zum importieren zur Verfügung.