Die Zahlungsvorschlagsliste gibt Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen, d.h. Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ihren Lieferanten und die Ihrer Kunden. Sie gibt Auskunft über die Summe aller Verbindlichkeiten und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen. Weiterhin können Sie sich hier die Kunden- und Lieferantenrechnungen anzeigen lassen und diese bezahlen.

Es werden pro Lieferant alle zur Zeit in FIBUscan gescannten und nicht mit der Bank ausgezifferten Rechnungen angezeigt.

 

Die Zahlungsvorschlagsliste erreichen Sie über den ZV-Button im Cockpit.

 

(1) Es werden pro Lieferant alle zur Zeit in FIBUscan gescannten und nicht mit der Bank ausgezifferten Rechnungen angezeigt. Die aktuell zur Bearbeitung markierte Position wird grau unterlegt..

 

(2) Je nach Zahlungsfälligkeit werden alle fälligen Rechnugen mit einem Häckchen zur Zahlung markiert.

 

(3) Sie können durch Überschreiben des Zahlbetrages einen Teilbetrag eingeben und überweisen.

 

 

(4) Hiermit wird das Filter FlyOut Fenster eingeblendet. Über die Filterfunktionen können Sie verschiedene Bereiche zusätzlich anzeigen oder deaktivieren, so dass diese nicht angezeigt werden.  Für weiterführende Beschreibung hier klicken!

 

(5) Ist das %-Symbol angezeigt, wird das Skonto für diese Rechnung bei der Zahlung abgezogen. Sofern die Zahlung unter Skontenberücksichtigung nicht vorgeschlagen wird, klicken Sie bitte doppelt auf die Markierung in der Spalte A. Die Berechnung des Skonto erfolgt in der Reihenfolge 1. der in den Rechnungdaten hinterlegten Angaben, 2. nachfolgend nach den Einstellungen in den Stammdaten und 3. abschließend nach den in den Optionen hinterlegten Daten. Sofern die Zahlung unter Skontenberücksichtigung nicht vorgeschlagen wird, klicken Sie bitte doppelt auf die Markierung in der Spalte A.

 

(6) Die Lieferanten, denen Sie einen Lastschrifteinzug erteilt haben, werden mit "E" gekennzeichnet. Diese Rechnungen werden in der Fälligkeitsberechnung nicht berücksichtigt und haben kein Häckchen zur Zahlung, da diese vom Lieferanten eingezogen werden. 

 

(7) Um die Übersichtlichkeit der ZV zu erhöhen, werden bestimmte Rechungen in sogenannte Abklapper ausgeblendet. Diese sind nach unterschiedlichen Funktionsmerkmalen benannt z.B. werden die "nicht fälligen" Rechnungen eines Lieferanten in einen solchern Abklapper ausgeblendet. Weitere Abklapper können für "ausgeblendete" Rechnungen, für Verrechnungen oder für "nicht freigegebene Rechnungen" in der ZV vorhanden sein.

 

(8) Das SEPA Symbol zeigt, dass die Rechnung bereits in einem SEPA Zahllauf erfasst wurde (dieses Zeichen bedeutet nicht, dass die Zahlung an die Bank übermittelt wurde).

 

(9) Das €-Symbol zeigt Ihnen, dass ein Zahlvorgang direkt an die Bank gesendet wurde. Der Eintrag des €-Symbol wird nach einer erfolgreichen Bank-Empfangs-Rückmeldung einer übertragenen Zahlungsdatei gesetzt.

 

(10) Nächster Zahlungsvorschlag: Geben Sie den nächsten geplanten Zahlungstermin ein, um sich automatisch die bis dahin fälligen Rechnungen zur Zahlung markieren zu lassen. Als Standard ist der automatische Zahlungsvorschlag so eingerichtet, dass immer die Fälligkeit für die Zahlungen des Folgetages angezeigt wird. Der Zahlvorschlag kann durch einfaches Anklicken des Hakens in der Spalte "A" abgelehnt werden. Der Haken verschwindet, ist aber nach Verlassen und Neuaufruf der ZV Liste wieder gesetzt.

 

(11) Suche nach der Person: Hier können Sie nach einem Lieferanten, nach Kundennummern oder FIBU-Nummern in der ZV suchen.

 

(12) Suche nach Rechnungsnummer: Hier tragen Sie die gesuchte Rechnungnummer, den Betrag einer Rechnung oder ein Rechnungsdatum  ein und suchen danach.

 

(13) Suche im Archiv - Hier können Sie nach älteren Rechnungen eines Lieferanten suchen, z.B. um zu prüfen, ob diese bezahlt sind. Es erschint dabei nicht die OPOS des betreffenden Personenkontos, sondern das vollständige Konto im genannten Suchzeitraum.