Überweisungen / Teilzahlungen erstellen

 

 

In der Zahlungsvorschlagsliste sind alle fälligen Eingangsrechnungen mit einem Haken markiert. Wenn Sie die Rechungen in Ihrer ZV nach Fälligkeit sortiert haben, dann werden oben alphabetisch die Lieferanten mit fälligen Rechnungen angezeigt und danach erneut alphabetisch die nicht offenen.

 

 

(1) Sie können jetzt die vom FIBUscan vorgeschlagenen Rechnungen im Wert von 29.031,77 € mit einem Klick auf das "€" Symbol als Sammelüberweisung an die Bank senden.

(2) Sie möchten aber nur eine Rechungen bezahlen. Um nur Ihre gewünschten Rechnungen zu bezahlen, deaktivieren Sie den automatisch erstellten Zahlungsvorschlag mit einem Klick auf den "Demarkieren"-Button.

 

 

(1) Selektieren Sie die Rechnung, indem Sie nur bei dieser Rechnung ein Häkchen setzen.

Sie können den Zahlbetrag auch manuell anpassen und somit nur eine Teilzahlung ausführen. Der nicht gezahlte Betrag wird anschließend als offener Betrag in Ihrer ZV angezeigt.

 

 

(2) Sie sehen jetzt den gesamten Zahlbetrag und mit dem €-Symbol starten Sie den Zahlvorgang. In dem sich nun öffnenden Flyout-Fenster im Viewer sehen Sie die ausgewählte Zahlung (Teilzahlung).

 

(3) Sie können hier auswählen, mit welchem Konto Sie die Zahlung durchführen möchten.

 

(4) Sie haben die Möglichkeit, Terminüberweisungen bzw. Terminlastschriften an die Bank weiterzuleiten.
  Bitte beachten Sie: nicht jedes Kreditinstitut berücksichtigt die Termineingabe. Akzeptiert die Bank keine Terminüberweisungen wird Ihre Zahlung entweder sofort ausgeführt oder Sie erhalten eine Hinweismeldung der Bank, dass die Zahlung abgelehnt wurde.

 

(5) Hiermit wird die AVIS Funktion eingeschaltet um einen AVIS für Ihren Lieferanten zu erstellen. Weitere Informationen unter Avis erstellen.

 

(6) Sollten Sie eine E-Mailadresse in den Stammdaten hinzugefügt haben, können Sie den Avis direkt per Mail senden, in dem Sie den Button AVIS anklicken.

 

(7) Sind alle Ihre Angaben ausgewählt klicken Sie auf weiter.

 

 

(1) In dem oberen Bereich sehen Sie eine kurze Infoübersicht über den aktuellen Zahlungsvorgang.

 

(2) Mit dem "Zurück"-Button wechseln Sie in das zuvor angezeigte Flyout-Fenster, um die Angaben zu korrigieren.

 

(3) Mit dem "Drucken"-Button können Sie die aktuellen Angaben ausdrucken.

 

(4) Mit dem "Speichern"-Button erstellen Sie eine SEPA  Zahlungsdatei.

 

(5) Klicken Sie auf den €-Button und das optische TAN-Verfahren wird gestartet.

Die Zusammenfassung wird im Archiv im Unterverzeichnis "erstellte Zahlläufe" abgespeichert und kann jederzeit angesehen oder ausgedruckt werden.

 

6. Mit dem Einstellungssymbol können Sie die Bankeinrichtungsassistenten abrufen.

 

 

Nach der Eingabe Ihrer generierten TAN wird die Sammelüberweisung an Ihre Bank gesendet. In der ZV-Liste steht hinter den einzelnen Rechnungen jetzt das €-Symbol. Damit wird angegeben, dass diese Rechnungen zur Zahlung angewiesen wurden. Die Rechnungen werden erst nach der Bearbeitung des Kontoauszugs mit der Sammelüberweisung auf "bezahlt" gesetzt und erscheinen erst dann nicht mehr in der ZV-Liste.

 

 

 

 In so einem Fall erhalten Sie eine Hinweismeldung beim Schließen des Zahlvorganfgsfensters:

 

 

In so einem Fall, auch wenn in Ihrer Zahlungsvorschlagliste die Rechnungen, die Sie gerade bezahlen wollten, NICHT mit „€“ gekennzeichnet sind, sollten zuerst Ihren Bankabruf starten und prüfen, ob die Zahlung tatsächlich noch nicht veranlasst wurde.

    

Je nach Kreditinstitut kann bis zu 24 Stunden dauern, bis Sie eine getätigte Überweisung in Ihrem Kontoauszug in FIBUscan sehen.

Bevor Sie eine Rechnung doppelt überweisen, fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach!

 

Sollte die Zahlung auf Ihrem Kontoauszug angezeigt werden, jedoch ohne Zuordnung, so kann die Zahlung manuell wie eine extern erstelle Sammelüberweisung verbucht werden.