Zahlung unter Abzug von Skonto
Kontoauszugsdaten wurden abgeholt und stehen zur Bearbeitung wie folgt dargestellt zur Verfügung.
Situation: Kundenrechnung wurde unter Abzug von Skonto bezahlt
Es gibt zwei mögliche Abläufe, um diese Bankposition zu bearbeiten.
Möglichkeit 1:
Rechnungsabzug des Kunden wird trotz überschrittenem Zahlungsziel akzeptiert, die Rechnung gilt als vollständig bezahlt.
(1) Wählen Sie die Kontoauszugsposition aus.
(2) Das Flyout-Fenster ZV-Liste wird geöffnet.
(3) Sofern nicht automatisch vorgeschlagen, wählen Sie die relevante Rechnung aus und in der Spalte "A" erscheint der Haken mit dem %-Zeichen.
Sofern der Haken z.B. auf Grund einer Rundungsabweichung bei der Zahlung nicht mit %-Zeichen erscheint, Sie aber die Zahlung als Skontoerfassung akzeptieren wollen, klicken Sie den Haken noch einmal an, so dass das %-Zeichen in dem Hakensymbol erscheint.
ACHTUNG! Achten Sie bei der Erfassung genau darauf, dass bei Abweichungen zwischen Rechnungs- und Zahlbetrag der Haken mit "%" Zeichen wirklich nur Skontenbuchungen betrifft, und sonstige Differenzen auch als solche in der ZV Liste erscheinen. Gekennzeichnete Skonti werden buchhalterisch auf sepatate Konten gebucht, und erscheinen daher nicht mehr in der ZV Liste.
(4) Klicken Sie auf den Button "Speichern", um den Vorgang zu beenden.
Ihre Rechnung wird unter Berücksichtigung des abgezogenen Skontobetrags als vollständig bezahlt ausgebucht! Es besteht keine offene Forderung mehr gegenüber dem Kunden, und der Differenzbetrag zwischen Fordeung und Zahlung wird in der Buchhaltung als Skontenaufwand gebucht.
Möglichkeit 2:
Rechnungsabzug des Kunden wird nicht akzeptiert, der Skontobetrag verbleibt als offene Forderung.
(1) Wählen Sie die Kontoauszugsposition aus.
(2) Das Flyout-Fenster ZV-Liste wird geöffnet.
(3) Sofern nicht automatisch vorgeschlagen, wählen Sie die relevante Rechnung aus und sollte in der Spalte "A" der Haken mit dem %-Zeichen erscheinen, klicken Sie erneut drauf um das % zu entfernen.
Der Haken erscheint rot, da der Rechnungsbetrag vom Zahlbetrag abweicht.
(4) Klicken Sie jetzt auf den Button "Speichern", um den Vorgang zu beenden.
Der Zahlbetrag wird auf den Rechnungsbetrag angerechnet, der verbleibende (Skonto-) Betrag wird auch künftig als unbezahlt in der ZV-Liste geführt! Dieser Betrag sollte nachfolgend eingefordert werden.
