Verbuchung des im FIBUscan erstellten Sammlers
Wie vorgesehen haben Sie im Programm mehrere Rechnungen über einen Sammler, eine Aufstellung mehrerer Belege in der ZV Liste, bezahlt.
Auf dem Kontoauszug wird lediglich die Summe der Sammelüberweisung sowie die Anzahl der Posten angezeigt.
(1) Markieren Sie die Kontoauszugsposition.
(2) Das Flyout-Fenster ZV-Liste öffnet sich und
(3) Sie sehen Ihre erstellten Sammelüberweisungen oder Lastschrifteinzüge.
(4) Sollte Ihr Sammler nicht sofort angezeigt werden, klicken Sie auf das Filtersymbol, um die letzten erstellten Zahlungen anzuzeigen
(5) Hier werden Ihnen die Details der aus FIBUscan heraus getätigten Sammelüberweisungen und - Einzüge angezeigt.
(6) Mit dem Speichern-Button schließen Sie den Vorgang ab.
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Achtung:
- Bitte beachten Sie, dass die bereits zugeordneten Belege / Rechnungen im Sammler im Nachhinein nicht mehr geändert werden dürfen!
- Die hier im Zug der Bankbearbeitung innerhalb des Sammlers angezeigten Beleganhänge werden innerhalb der Bankbuchung nicht in das Buchhaltungsprogramm exportiert, da diese bereits in der Lieferanten-/Kundenbuchung erfasst und exportiert wurden. Die Anzeige der Beleganhänge innerhalb dieses Arbeitsschrittes erfolgt nur in FIBUscan.
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Automatisch sind alle 4 Posten auch aus der Zahlungsvorschlagsliste "verschwunden".
Über die Suche in der ZV finden Sie alle offenen und ausgezifferten Rechnungen des jeweiligen Lieferanten und die Zahlung wieder.
(1) Klicken Sie auf das Lupensymbol und starten Sie die Suche.
(2) Geben Sie einen Kunden / Lieferanten ein und grenzen Sie den Zeitraum der Suche ein.
(3) In dem Flyout-Fenster sehen Sie alle Rechnungen des Kunden die bezahlt und ausgeglichen sind und die, die noch offen sind.
Ebenso finden Sie die Zahlung mit der Zuordnung im Archiv unter "Erstellte Zahlungen" und in der Bank in den bearbeiteten Umsätzen (die verschiedenen Such- und Auswertmöglichkeiten werden an anderer Stelle hier im Handbuch erläutert).
