Bearbeitungsverlauf Onlinehandel in FIBUscan
1. Vorbereitung und Installation
Die Einrichtung des Onlinehandelstool und der Datentest wird empfohlen, über den FIBUscan Support der FIBUdata GmbH vornehmen zu lassen.
Hier die Einstellungen welche vor der ersten Bearbeitung der Daten aus dem Webclient im FIBUscan vorgenommen werden müssen.
1. Anlegen aller Geschäftskonten und aller Zahlportale in den Optionen /Kontenverwaltung
2. Anlegen der Verrechnungskonten für dne OH gemäß den Angaben aus dem Kapitel Vorkontierung Onlinehandel
3.Kontrolle der Kunden ZV , dass diese vor dem erstem Import abgestimmt vorliegt.
2. Im Ablauf der monatlichen Datenerfassung und -übertragung wird grundlegend folgendes Vorgehen empfohlen:
(Dies ist nur eine überschlägige Ablaufdarstellung zur Orientierung.
Sie dient als Orientierung und Empfehlung für die Gestaltung des Bearbeitungsablauf.
Die Bearbeitung der einzelnen Schritte entnehmen Sie bitte den betreffenden Kapiteln in diesem Handbuch und im Mandantenhandbuch.)
GRÜN= Tätigkeit des Mandanten
BLAU= Tätigkeit des Beraters
1. Der Mandant /Händler ruft die Umsätze aller über das FIBUscan abzurufenden Banken und Zahlungsportale ab, und ordnet alle nicht dem Geschäftsbereich Onlinehandel (e-Commerce) zu zurechnenden Bankbewegungen den betreffenden Geschäftsfällen (E-Rechnungen) zu.
ACHTUNG! Die Geldtransaktionen von einem Zahlportal auf das Geschäftskonto werden dabei nicht bearbeitet, und bleiben der Bearbeitung im Webportal vorbehalten.
ACHTUNG! Ab jetzt wird die Bank für den betreffenden Abrechnungszeitraum so lange nicht mehr bearbeitet, bis die Daten aus dem Onlinehandel durch den Berater aus dem Vorbuchnungstool Onlinehandel im FIBUscan an das Beratertool übertragen wurden.
2. Nach Beendigung der Bankbearbeitung im FIBUscan ruft der Mandant/Händler die Markt- /Kundenportale im Onlinehandelstool des Webclient für den Abrechnungszeitraum ab.
3. Nachfolgend ruft der Mandant / Händler die Zahlportale im Onlinehandelstool des Webclient für den Abrechnungszeitraum ab.
4. Der Mandant zieht die Daten der Bank(en, welche er in FIBUscan abruft in das Onlinehandelstool im Webclient ein.
5. Es werden die Daten aus dem Überhang bzw. den Überhängen der Vormonate eingezogen.
6. Der Mandant gleicht die Daten innerhalb des Webclient ab (Parsen), dabei werden die nicht automatisch auf Grund der Daten aus den Portalen zugeordneten Rechnungen und Zahlungen durch den Mandant manuel bewertet und den Treffertypen zugeordnet.
7. Der Mandant speichert seine Zuordnungen, wenn alle Geschäftsvorfälle einem bertreffenden Treffertyp zugeordnet wurden, und überträgt damit das Datenkonvolut in das Onlinehandel Tool im FIBUscan.
8. Der Berater sieht die zur Vorbuchung vorliegenden Daten im Onlinehandel Tool in FIBUscan als Datensatz ohne DATUM.
9. Der Berater erfasst die Vorbuchungen gem. der Anweisungen im Kapitel Vorkontierung Onlinehandel und speichert diese, so dass sie zum Export in das Berater-/Kontierungstool übertragen werden. Siehe dazu die Seite Vorkontierung Onlinehandel
10. Der Berater nimmt die Bearbeitung der Daten zur Erstellung des Datenexport im Zug des Monatsabschluß vor:
- Bankbearbeitung im Erfassungstool (hier ist ggf. gem. interner Absprache, oder sofern die Bereinigung der Bankvor Übertrag an das OH Tool noch nicht erledigt wurde, der Mandant noch einmal tätig)
- Bearbeitung der ZV Liste, mit Korrekturbuchung der Abweichenden Kundnezahlung, und Storno der Kursabweichungen.
- Archiverfassung der Excelauswertungen aus dem Onlinetool im Webclient und in FIBUscan
11. Buchen aller Datensätze des Abrechnungszeitraumes im Beratertool.
12. Export der Daten in das Buchhaltungsprogramm.
