A) Voreinstellungen/ Vorbereitung
Sofern der Onlinehandel das einzige Geschäftsfeld des Mandanten ist und dieser mit der Bearbeitung über FIBUscan beginnt, muss der Datenexport in die FiBu-Software vorbereitet und eingestellt werden:
Fragen vorab:
1. Wer erstellt die Bearbeitung im Onlinetool Selbstbucher oder Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüro?
2. Erfolgt der Export in ein FIBU-Programm auf dem Rechner bzw. im Netzwerk der/des Buchenden, oder in ein FIBU-Programm auf einem fremden Rechner?
Sofern der/die Buchende die Buchungsdaten in das FIBU-Programm im eigenen Netzwerk exportiert, ist der Exportpfad über die Einstellung im Exportmodul einzutragen.
Sofern die Daten in ein externes Netzwerk oder auf einen externen Rechner/Server zu exportieren sind, müssen Export und Importpfade aufeinander abgestimmt eingerichtet werden.
Die Einstellungen der Export- und Importpfade empfehlen wir durch den Support von FIBUscan einrichten zu lassen.
3. In welches FIBU-Programm werden die Daten aus FIBUscan exportiert
Die Struktur der in die verschiedenen FIBUProgramme zu übergebenden Daten ist verschieden . DIese muss an das Buchhaltungsprogramm angepasst werden
Sofern es sich dabei nicht um die Nutzung von STOTAX als FIBU Programm handelt muss für andere Programme der Datentransport eingerichtet werden
B) Beim Wechsel in den Bereich Berater sind jetzt alle Buchungen aus dem Bereich Onlinehandel vorkontiert und können über die jeweilige Schnittstelle in die FiBu-Software exportiert werden.
Für den Export gibt es Buchungen für den aktuell gebuchten (2) und für den Folgemonat (1). Im Online Modul erfasste Buchungen werden im Beratertool mit Haken und der Fußnote "I" dargestellt.
Markieren Sie eine der Positionen, bekommen Sie im Viewer die Zusammensetzung der Buchung angezeigt. Mit einem Doppelklick auf das Belegsymbol in der Belegleiste starten Sie einem Text-Editor und erhalten eine formatierte Version der Daten.
Der Export der Buchungen in der FIBU Software erfolgt wie immer über den Exportbutton und die jeweils benötigte Schnittstelle. Die Textfiles werden selbstverständlich mit exportiert und werden in der FIBU-Software, je nach Schnittstelle importiert. Werden die Belege in der von Ihnen genutzten Finanzbuchhaltungssoftware nicht importiert, stellen Sie bitte sicher, die txt-Dateien anderweitig vom Mandanten zu erhalten.
In den per Onlinemodus bebuchten Belegkreisen (hier: PayPal ) erscheinen nach Abschluss der Buchungen die nicht zu bearbeitenden Buchungen in den betreffenden Belegkreisen.
In den Bankkonten sind die Posten den Belegen automatisch zugeordnet, und
in der ZV LIste sind die Kundenbelege ebenfalls ausgeglichen, bis auf den Kunden "Abweichende Zahlungen".
Dieser Posten ist per Papierkorbsymbol in der Bearbeitungszeile des Postens zu löschen.
ACHTUNG! Sollte es nach Datenübertrag der Onlinehandelsdaten in das Beratertoo lSalden auf den Konten "Verrechnungskonto Debitoren", "Verrechnungskonto Bank" geben:
Führen Sie einen Neustart des Programmes aus. Nachfolgend liegen alle Daten vollständig vor.
Liegr eine Saldo im Konto 22000 resultiert diese aus dem Abschluss vor dem letzten des Folgemonats.
Nachfolgend auftretende OPOS resultieren aus den Posten in der Hausbank, die noch nicht abgeglichen sind und selbstverständlich nicht per automatisierte Gegenbuchung
neutralisiert werden dürfen.
