Grundansicht und Funktionen
ACHTUNG! Es wird empfohlen, mit Öffnen des Programmes in dieser Ansicht, unmittelbar den Downloadbutton zu aktivieren, siehe Punkt (4) der unteren Darstellung.
Beim Öffnen des Berater-Bereiches sieht man folgende Ansicht:
(1) - Auf der rechten Bildschirmseite den Belegviewer, wie er auch in den Anderen Bereichen des Programmes , d.h. im Bearbeiten-Bereich, in den einzelnen Belegkreisen und Konten zu finden ist.
Die linke Bildschirmseite teilt sich in mehrere Bereiche auf:
(2) - Übesicht über den Bearbeitungszustand der in dem aktuellen Belegkreis vorliegenden Datensätze.
(3) - die tabellarische Aufstellung der zu bearbeitenden Datensätze
(4) - Die Darstellung der Daten wie diese im aktuellen Bearbeitungszustand des ausgewählten Datensatzes derzeit in den Export eingestellt würden.
Im unteren Bereich finden Sie:
(5) - Die Bearbeitungszeile zur
Buchung und Vorbereitung der Datensätze für den
Export in das Buchhaltungsprogramm des Steuerberatungs- oder Buchhaltungsbüros.
(6) - Die Fußzeile mit den Funktions- und Filterbutton. Die genaue Bezeichnung finden sie in der nächsten Abbildung.
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\Berater\buchen\Ansicht.jpg
Die in der oberen Ansicht in Punkt (6) gezeigte Fußleiste teilt sich in die Funktionsbutton (1) - (9) auf und in die Filterfunktionen (9) - (18).
(1) - (2) bezeichnen Ansichtsfunktionen die beim erstmaligen Öffnen des Berater-Bereiches aktiviert , d.h. blau unterlegt sind . Es wird mit (1) der mittlere Teil der Thupnailliste und mit (2) die Fußzeile mit den Programmfunktionen angezeigt.
Per Klick auf diese beiden Funktionsbutton lassen sich zur Optimierung der Gesamtansicht beide Bereiche ausblenden, oder bei Notwendigkeit diese wieder sichtbar werden.
(3) - Mit diesem Button lässt sich der Datensatz zum Export der Buchungen in das Programm des Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüros erweitern und an die Notwendigkeiten des Mandanten individuell anpassen. Sie he zur Beschreibung Punkt (19)
(4) - Der Downloadbutton bewirkt, dass allen derzeit im Beraterbereich zur Bearbeitung und zum Export vorliegenden Datensätze in der aktuellen Arbeitssitzung auch die zugehörigen Belege aktiviert und zum Export bereitgestellt werden.
Es empfielt sich, sich zur Bearbeitung im Beraterbereich anzugewöhnen, diesen Button unmittelbar mit Öffnung des Bereiches zu aktivieren.
Beleganhänge für Buchungssätze, welche nicht innerhalb der aktuellen Arbeitssitzung aktiviert wurden, werden nicht für den
Export zur Verfügung gestellt. Dies betrifft alle Buchungen die bereits vorkontiert in der Ansicht erscheinen.
(5) - Mit diesem Button switcht der Kursor in der tabellarische Austellung oben in den nächsten zu bearbeitenden/zu buchenden Datensatz.
(6) - Hiermit wird der Lernassistent zur Anlage einer neuen Lernregel aktiviert.
Siehe auch hier.
(7) - Hiermit lassen sich die Konten und Belgkreise aktiv anzeigen, in welchem Datensätze zur buchhalterischen Erfassung im ausgewählten Zeitraum (Punkt (9)) zur Verfügung stehen.
Konten ohne zu bearbeitende Datensätze, d.h. zur Bearbeitung nicht notwendige Konten, werden ausgeblendet.
(8) - Mit der Schleppfeldfunktion, lassen Sie im oben angezeigten Datenstapel mehrere Datenzeilen in gleicher Weise verbuchen. Man trägt das betreffende Gegenkonto ein, aktiviert diesen Button, setzt den Kursor wieder in die Bearbeitungszeile.
Durch wiederholten Klick auf den Speicherbutton(18) oder die "+" Taste des Keyboardes werden die nachfolgenden Datensätze in der gleichen Weise gebucht, wie der erste gewählte Datensatz.
(9) - Das Datumfeld ist sowohl Funktions- als auch Filterfeld. per vorangestelltes Symbol wird definiert, welche daten zu Anzeige/Bearbeitung vorgelegt werden.
Der Pfeil bedeutet, dass alle nicht bereits exportierten datensätze bis zum angegebenen Datum zur Bearbeitung vorgelegt werden. Das Gleichheitszeichen legt die Daten des angegebenen Abrechnungsmonats zur Bearbeitung vor.
Bei Öffnen der Arbeitssitzung ist in diesem Bereich immer das aktuelle datum und der Pfeil vorbelegt, so dass alle noch nicht exportierten daten angezeigt werden.
(10) - Hiermit lassen Sie in den Bankkonten die noch nicht zur Buchung bereitgestellten Datensätze ausfiltern/anzeigen.
Dies ist insbesondere maßgeblich bei Mandanten, bei denen die vollständige Erfassung aller Zahlungen im Abrechnungsmonat zur Erstellung eines korrekten Monatsabschlusses notwendig ist.
(11) - Dieser Button filtert die noch nicht bearbeiteten/gebuchten Datensätze. Der Button korreliert mit dem Button (3).
(12) - Mit diesem Button werden alle im aktuell vorliegenden Datenbestand per Lernassistent vorbelegte Datensätze angezeigt.
(13) - Hiermit lassen Sie die Datensätze ausfiltern, zu denen per Mandantentalk eine Anfrage an die Mandantschaft gestellt wurde.
(14) - Hiermit lassen Sie die Antworten der Mandantschaft auf Anfragen aus dem Mandantentalk ausfiltern.
(15) - Hiermit lassen sich interne Anfragen zu bestimmten Datensätzen ausfiltern. Dies ist ggf. in Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüros zur Abstimmung notwendig in denen mehrere Mitarbeier die Mandanten bearbeiten.
(16) - Die Suchfunktion nach Zeichenfolgen umfasst nur den Stapel der aktuell ausgewählten Datensätze. Es lässt sich allerdings dabei nach alle Teildaten suchen.
(17) - Per Löschbutton lassen sich alle angezeigten Gegenbuchungen löschen, d.h. es werden nicht die Datensätze gelöscht sondern "nur" das aktuell erfasste Gegenkonto.
(18) - Mit dem Speicherbutton lässt sich ein eingetragenes Gegekonto fixieren. Die gleiche Funktion erfüllt wahlweise auh die "+"-Taste auf Ihrem Keyboard.
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\Berater\buchen\Funktionen.jpg
(19) - Diie im Einstellungsfeld vozubelegenden Daten zur Erweiterung des zu exportierenden Buchungssatzes umfassen:
- den Sachverhaltsschlüssel nach §13b UStG für das reverse-charge-Verfahren. Die notwendigen Einzragungen entnehmen Sie bitte den Anhängen zum Sachkontenrahmen des Anbieters der Kanzleisotware Ihres Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüros.
- Die Bezeichnung des Sachverhaltes nach §13b UStG erfassen Sie bitte nur, wenn die Kanzleisotware Ihres Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüros diese auswerten kann.
- Das Leistungsdatum ist insbesonder beim Export nach Datev notwendig, da dies dort zur Erstellung des Monatsabschlusses notwendig ist.
- Menge und Gewicht sind Zusätze zum Buchungssatz , welche u.a. bei Mandnaten aus der Landwirtschaft notwendig sind.
- Je nachdem, wie der Mandant innerbetrieblich und in der KLR strukturiert ist, sollten Sie diese Daten in der Buchungszeile erfassen. Klären Sie vorab, was mit Kost 1 und Kost 2 definiert ist.
Genauere Beschreibungen einzelner Abschnitte und Funktionen entnehmen Sie den kommenden Seiten.
