Import AR per +.CSV Datei
Import aus einer Datei (Excel, csv Datei oder DATEV pro oder KNE Vorlauf) - Mit diesem Import haben Sie die Möglichkeit, mehrere Erlöskonten pro Rechnung zu importieren.
Zusätzlich zum Import von PDF-Dokumenten besteht auch die Möglichkeit, die Daten der Ausgangsrechnungen als Datei zu importieren.
Alternativ können Sie hier einen DATEV-Vorlauf, eine Excel-Datei oder eine CSV-Datei importieren.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Importart keine Belegbilder importiert werden.
(1) Öffnen Sie das Import-Fenster
Sollten Sie die hier beigefügte Muster-Importdatei für den Import nutzen, müssen Sie keine Anpassungen in folgendem Fenster durchführen und können direkt auf den "Weiter"-Button klicken.
Sollte Ihre Datei nicht genau der Musterimportdatei von uns entsprechen, wählen Sie folgende Felder aus:
(2) mit welchem Trennzeichen die Daten in Ihrer .csv-Datei getrennt sind (Komma oder Semikolon)
(3) welches Textformat Ihre .csv-Datei hat
(4) welches Format die Beträge in Ihrer Datei haben
(5) welches Datumformat in Ihrer Datei verwendet wird
(6) welches Format für positive "Aussagen" in Ihrer Datei verwendet werden. Bsp.: Lastschrift: Ja ODER Lastschrift: 1
(7) ob Ihre Datei eine Kopfzeile besitzt
(8) ob Stammdaten beim Import überschrieben/aktualisiert werden sollen
(8) ob und wie Dokumente zugeordnet werden sollen
(9) wann ein Betrag positiv und wann negativ ist
(10) Auswahl Dokumenten Import Format (PDF mit Datenzeile oder Barcode).
Klicken Sie anschließend auf "Weiter" und wählen Sie die zu importierende Datei aus.
Wählen Sie die Datei mit den zu importierenden Kundendaten aus und starten Sie mit dem "Öffnen"-Button den nächsten Schritt.
In dem nächsten Fenster werden Ihnen alle Datensätze in der Importdatei angezeigt.
1. In dem oberen Bereich sehen Sie die in der Datei befindlichen Kopfzeilen und die Zuordnung zu den in FIBUscan vorhandenen Importfeldern. Sollten Sie unsere Importdatei nutzten, sind alle Kopfzeilen zu den dazugehörigen Feldern zugeordnet.
2. In dem unteren Datenbereich sehen Sie die Datensätze, die in der Importdatei für den Import gefunden wurden.
3. Sollten Sie nicht unsere Importdatei nutzen, können Sie die nicht zugeordneten Kopfzeilen zuordnen. Klicken Sie auf den Pfeil (4) neben der Kopfzeile, in dem "Kein Eintrag" steht, und wählen Sie aus der Liste den (4) passenden Eintrag aus.
Die von Ihnen eingerichtete Zuordnungen zu den in der Importtabelle befindlichen Einträgen werden gespeichert und müssen beim nächsten Import nicht erneut ausgewählt werden.
5. Mit "Zurück" können Sie zurück zu dem vorherigen Fenster wechseln.
6. Mit dem Scroller können Sie in den hinteren Teil der Tabelle scrollen.
7. Sollten Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf "Weiter".
1. In der ersten Spalte werden mit dem "+" die neuen Datensätze angezeigt und mit den Häkchen die schon in FIBUscan vorhandenen. Der letzte Datensatz wurde mit einem früheren Import schon importiert!
2. Hier wird der Status des jeweiligen Datensatzes angezeigt. Sollte ein Fehler vorhanden sein, wird das jeweilige Feld angezeigt. Dieses sollte geprüft und in der Importdatei korrigiert werden.
3. Mit dem Scroller können sie alle Datensätze ansehen.
4. In dem unteren Bereich sehen Sie eine Information über die Anzahl der fehlerhaften bzw. zu importierenden Datensätze.
5. Mit dem Löschbutton löschen Sie einen zuvor markierten Datensatz, z.B. im Fall eines schon zuvor importierten Datensatzes. Der letzte Datensatz sollte gelöscht werden, da dieser schon in FIBUscan vorhanden ist!
6. Mit dem "Speichern"-Button starten Sie den Importvorgang. Sollten neue Personenstammdaten angelegt werden, erscheint folgendes Hinweisfenster:
Nach dem Import werden die Daten in der Liste unterhalb des Ü-Scheins angezeigt.
Die letzte Position, die während des Importvorgangs gelöscht wurde, wurde nicht importiert.
