Um Zahlungen für in FIBUscan erfasste Rechnungen durchführen zu können, wechseln Sie bitte in die Zahlungsvorschlagsliste mit einem Klick auf den ZV Button im Belegkreis Lieferanten.
Die Zahlungsvorschlagsliste gibt Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über Ihre Verbindlichkeiten, d.h. Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ihren Lieferanten. Sie gibt Auskunft über die Summe aller Verbindlichkeiten, und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen und sie gibt die Möglichkeit, unter Berücksichtigung des vereinbarten Zahlungsziels, einfach bezahlen zu können.
Wenn Sie eine Überweisung tätigen möchten, ohne dass Ihnen hierfür eine Rechnung vorliegt (z.B. ein Kontoübertrag, eine Anzahlung bevor Sie die Rechnung erhalten haben o.ä.), können Sie dies im Bereich "Bearbeiten" in der Rubrik "Lieferanten" durchführen. Bitte beachten Sie, dass bei direkten Zahlungen ohne Rechnung keine Zahlvorgänge in FIBUscan gespeichert werden und diese nur im Archiv der Bank nachvollzogen werden können (d.h. nicht unter "erstellte Zahlläufe"). D.h. dass die unter betreffendem Kunden- oder Lieferantenkonto erfasste Bankzahlung bildet eine OPOS und Eintrag in der ZV.
Sie haben außerdem die Möglichkeit Zahlungen durchzuführen, die über ein anderes Programm vorbereitet wurden. Zum Beispiel wenn Ihr Steuerberater/ Buchhaltungsbüro Ihnen die Lohnüberweisungen vorbereitet. Bitte beachten Sie, dass extern gefertigte SEPA-XML Dateien in FIBUscan nur im Archiv der Bank nachvollzogen werden können (nicht unter "erstellte Zahlläufe").
Bitte beachten: Wir empfehlen Ihnen vor jedem Zahlvorgang immer die Bank abzuarbeitenund alle offenen Bankpositionen den Rechnungen oder den betreffenden Personenkonten zuzuordnen. So wird gewährleistet, dass die bezahlten Rechnungen aus der Zahlungsvorschlagsliste bereiningt sind!
